11月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0198，跌0.06%

发布日期：2024-12-20 11:36    点击次数：178

本站消息，11月22日，平安合顺1年定开债发起式最新单位净值为1.0198元，累计净值为1.0548元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.03%，近6个月上涨0.68%，近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合顺1年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.77%，现金占净值比1.03%。

该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.42%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。